Administratief Medewerker Effecten

Algemene omschrijving

Bedrijfsprofiel
Commenda is een succesvol multi family office in Nederland. Wij werken voor zeer vermogende particulieren en ontzorgen hen, wij nemen voor hen de financiële en administratieve werkzaamheden uit handen. Dit doen we op hoog niveau. Een onderdeel van deze dienstverlening is het maken van zeer uitgebreide vermogensrapportages. Hiermee wordt er zeer gedetailleerd inzicht gegeven in de ontwikkelingen van de portefeuilles en beleggingen. Hiermee kunnen de betrokken beheerders nauwgezet worden gebenchmarkt.

We zijn een ondernemende groep professionals die samen gaan voor het beste resultaat., De betrokkenheid van ons is hoog, aangezien cliënten bij ons centraal staan. Dit leidt to een hoog service niveau. Onze dienstverlening is Multi-diciplinair, je werkt nauw samen met andere collega’s. De cliënten waarvoor we werken komen uit Nederland maar ook vanuit daarbuiten. Ook de beleggingen vinden wereldwijd plaats. Kortom het is een dynamisch omgeving waarin je werkt.

Functieomschrijving
Als Administratief Medewerker Effecten ben je verantwoordelijk voor het verzamelen, beoordelen en controleren en verwerken van transacties van onze cliënten. Maandelijks worden de portefeuilles gereconcilieerd. Je voert zelfstandig de effectenwijzigingen op relatieniveau door. Daarbij werk je nauw samen met je collega’s om de geconsolideerde rapportages tijdig te verzenden.

Jouw werkzaamheden:
• Je draagt zorg voor de effectenadministratie, verzamelt, ordent en beoordeelt de aangeleverde gegevens van transacties op volledigheid en compleetheid.
• Je onderneemt tevens actie bij foutieve nota’s en zorgt dat deze gecorrigeerd worden.
• Je onderneemt actie bij liquide saldi op de effectenrekening en debetstanden.
• Je onderhoudt (telefonisch) contact met de effectenadviseurs, het intermediair en eindklanten bij onvolledig of onjuist ingevulde aanvragen en ontbrekende bijlagen.
• je controleert de (provisie)afspraken die gemaakt zijn met de verschillende banken

Dit alles doe je met een perfect gevoel voor service. Je vindt het belangrijk dat je klanten te woord staat zoals jijzelf ook geholpen wilt worden. In de financiële dienstverlening maakt service en snelheid het verschil. Je kunt goed zelfstandig werken, bent zeer accuraat en uiterst discreet.

Gestelde eisen

-Afgeronde opleiding MBO4 of HBO, bij voorkeur in een economische of administratieve richting
- Afgeronde NIBE-modules zijn een sterke pre, evenals ervaring binnen de effectenbranche
- Minimaal 2 jaar ervaring in een administratieve functie
- Minimaal 2 jaar werkervaring binnen het bankwezen
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
- Goede kennis van Microsoft Word en Excel
- Goede typevaardigheid
- Servicegericht, pro-actief, accuraat, precies, prestatiegericht en flexibel

Uren

40

Meer informatie

Arbeidsvoorwaarden
• Een gedreven, ondernemende en internationale omgeving;
• Open sfeer waarbij een ruime mate van persoonlijke ontwikkeling en het zelf verantwoordelijkheid nemen centraal staan;
• Uitstekende opleidingsmogelijkheden;
• Competitief
• Een uitdagende fulltime functie (32-40 uur)
• Een goed salaris
• Een goede werksfeer

Sollicitaties kunnen tot 14 december 2011 worden verstuurd naar recruitment@reccen.nl.